17 mai 2008

Les bons comptes de la semaine 20

Nous voici samedi 17 mai 2008.

Le temps est venu de faire les comptes de la semaine écoulé. Naturellement, comme mon blog est entrée en fonction seulement Jeudi 15 mai, je ne tiendrais compte que des opérations effectués a partir de ce jour ci.

Jeudi :
Profit/Perte : -33 €
Frais : -24 €
TOTAL : -57 €

Vendredi :
Profit/Pertes : 42 €
Frais : -20 €
TOTAL : 22 €

Total semaine 20 : -35


Bien sure, je passe sous silence mes bénéfices de début de semaine 20 qui doivent avoisiner les 180 €. C'est ce que vulgairement on appel "L'effet Bonaldi".

Petit Rappel : L'« effet Bonaldi » est une théorie populaire associée au nom de Jérôme Bonaldi. Elle fait référence aux déboires que connut cet animateur lorsqu'il présentait des objets et inventions insolites dans ses émissions . On parle aussi de « syndrome Bonaldi ». L'effet Bonaldi est un cas particulier de la "Loi de Murphy". Il énonce que:

« Toute démonstration d'un produit quelconque qui fonctionne parfaitement aux répétitions rate lamentablement lors de la démonstration publique ».

16 mai 2008

Valeurs à suivre pour Lundi 19

Il y a plusieurs valeurs à suivre pour Lundi 19 Mai. Je ne retiendrais que celles qui ont sous-performé.

Donc, il s'agit de suivre de près Altran-Technologies et Alcatel-lucent.

D'acheter dès l'ouverture, seulement si le prix n'est pas trop loin du cours de clôture, du CGG-Véritas, c'est à dire, en dessous de 169 €. Avec un Stop à 162,7 €.

Et de suivre mes positions sur Air-France (Long) et sur Danone (Short)

Voici quelques recommandations pour la journée du 19 janvier. CGG Véritas présente une bonne configuration de "Rebond" et nul doute que je prendrais position, lundi dès l'ouverture, si les conditions du marché le permettent.

A lundi ! Si vous le voulez bien !

Hâârr, Grôsse déception.

Je vous laisse juger le graphique suivant.

Hier soir j'étais Long sur Alstom par anticipation d'une forte hausse pour aujourd'hui.

Toutefois, le titre marqué une certaine faiblesse ce matin malgrés une forte hausse des indices boursiers et en particulier du CAC40. Là dessus, je décidais de sortir de position en vendant mes CFD's-Alstom avec une légère plus value.

Et en observant le palmarès des valeurs en hausse, je viens de m'apercevoir que Alstom y figure, et en bonne position. Déception ! Hâârr, Grôsse déception !















Avec une sortie honorable à 157 €, je chiffre la manque à gagner à 110 €

C'est les aléas de la bourse, et il faut s'y habituer !

Air-France résiste, Danone plonge !

Je vous le disais ce matin, dans mon premier message. Les vendredis des trois sorcières sont piégeux. Nous avons eut droit à une correction en bonne et due forme.

C'était prévisible. Pas seulement du fait qu'il s'agit de la journée d'expiration de divers contrats et options, mais surtout parceque le marché semblait exagérer le mouvement haussier. En effet, c'est lorsque nous sommes Long et que le marché exagère à la hausse, qu'il faut savoir prendre ses plus values rapidement.

Quid de mes positions ? Comme je vous le dit en titre, Air-France, sur laquelle j'étais Long a résister à la baisse. Ce fut un bon choix car la tendance sur cette valeur est nettement haussière. Et il est a croire qu'elle risque de résister encore longtemps aux attaques des Bears. Mon seul regret est de ne pas être entré quelques jours plus tôt.

Danone corrige. Et il est a espérer que les acheteurs, sur Danone cèderont sous les attaques des vendeurs. En tout les cas, la tendance est baissière et il s'agit de prendre le maximum de la baisse à venir. Plus qu' Air-France, c'est sur ma position Short sur Danone que je me concentre le plus car sur le plus court terme, c'est elle qui a un potentiel à plus values le plus important.

A la clôture, Danone cote 55,17 € (Vendu à 55,51 €) et Air-France cote 20,19 € (Acheté à 20,22 €). Donc la plus value latente est de 18 € ce qui demeure insuffisant pour couvrir mes frais. Mais les positions sur 4 ou 8 heures ne sont rentable qu'au bout de plusieurs jours.







Bon fin de semaine.

Attaque double à Long terme

Je viens d'élargir la liste des actions succeptible d'être négocier. Il faut savoir ne pas se limiter a quelques valeurs technologiques et recruter aussi dans les secteurs plus conventionnels du CAC40.

Quelques configuration intéressantes sont observable à proximité de "La ligne de moindre résistance". Notamment sur Danone et sur Air-France-KLM.

J'appelle ce nouveau sujet "attaque double" puisque je prend deux positions contraires. L'une en SHORT, l'autre en LONG. Ces deux actions sont dans des situations différentes et il suffirait d'un peu de volatilité et d'incertitude pour que chacune d'entre elle dévoile sa vraie nature. Danone est baissier. Air-France est haussier.

Attaque à Long terme car ces deux configuration ont lieu sur des unités de temps assez longues et devraient produire des résultats à moyenne échéance seulement. Inutile d'espérer de gros mouvement sur quelques dizaines de minutes.

Donc Air-France-KLM : Long à 20,22 €, Stop à 19,20 €. Le Stop est un peu lointain du fait que la situation était plus favorable il y a quelques jours et que nous ne sommes pas positionné idéalement.

Donc Danone : Short à 55,51 € avec un Stop à 56,20 €. La situation sur Danone est extrèmement bonne, mais c'est un parie contre le marché qui demeure haussier.

Danone en 4 heures














Air-France en 8 heures

Sortie sur Astom

Le Repulse 1 en 15 minutes sur Alstom viens de diverger. C'est un puissant signal d'essoufflement de la tendance. Il n'y a plus aucune raison de rester sur le marché. Désormais,je suis donc FLAT.

Je sort mes 54 CFD's Alstom à 155,30.















La plus value pour cette opération est de 42,12 €. Si l'on tiens compte des frais de courtages de 7 €, la plus value réelle, ou nette est de 35,12 €.

Je suis assez déçu. La plus part des autres actions que je suivais de près ont monté en flèche à l'ouverture. Seul Alstom a fait du sur-place. Il n'y a aucune raison pour que Alstom ne monte pas aussi, d'autant plus que sa configuration est la plus favorable. A mon avis, c'est qu'il y a "Anguille sous roche"

Les configurations sur la plus part des actions du SBF120 sont fortement haussière. C'est donc plus inquietant que cela n'est rassurrant. C'est dans ce genre de situation, ou tout est "Vert" que le marché va s'amuser a prendre tout le monde à contrepied. Et n'oublions pas que nous somme le jour des trois sorcières.

15 mai 2008

Valeurs à suivre pour le Vendredi 16

Je viens analyser une dizaines de valeurs que je suis habitué à trader.

Je retiens 4 valeurs principalement a surveiller demain (Vendredi 16 mai). Le plus intéressant a observer est leur comportement aux alentours de la zone de "Moindre résistance".

Il s'agit de : Eramet, Havas, Alcatel, Altran-Technologies.

L'UT de référence pour ces valeurs est le 15 minutes.

Bien entendu, comme je suis en position longue sur Alstom, il s'agit de guetter les divergences.

Soit 5 valeurs a passer au microscope pour demain et pour les journées suivantes.

Bon trades a tous !

Bilan du 15 Mai

Malgrés quelques soubresauts et sueurs froides sur Alstom, les cours ont poursuivi leur mouvement haussier sans produire de divergence sur le Repulse. Donc aucune raison de remettre en cause la tendance haussière ou de sortir de position.

Rappel : 54 contrats CFD sur Alstom (ALO) au prix moyen de 154,52 € et un stop à 153,21 €.

L'ensemble représente une position de 8300 €

Au cours actuel de 155,02 €, la plus value latente est de 27 €.

Cette situation est bien modeste puisque l'ensemble des frais et pertes cumulés pour aujourd'hui est de 57 €. Donc 57 € en moins sur le compte titre. Mais, il sauf savoir suivre son plan de trading jusqu'au bout. Pour cette raison, je garde ma position Overnight (OVN) en espérant une puissante poussée haussière le lendemain (16 mai 2008).





Avant 19 heures, je vous tiendrais informer des valeurs à suivre pour demain (vendredi 16 mai 2008)

Renforcement sur Alstom

Après bien avoir étudier le comportement de Fimalac, je viens de m'apercevoir que c'est une valeur très dangereuse. Un spread considérable de plusieurs dizaines de centimes et par corolaire une volatilité exacerbé. Je déconseille donc cette valeur compte tenu de son instabilité chronique.

N'ayant pas d'autres valeurs sous le coude, je décide de renforcer Alstom.

Alstom est une excelente valeur : Volatile mais pas une volatilité folle.

Aujourd'hui elle a parfaitement évoluer. En somme elle suit sa "Ligne de moindre résistance" parfaitement. Pour cette raison, l'occasion est trop belle de renforcer la position.

Achat Alstom à 155 € et STOP remonté à 153,20 €

Stoppé sur Fimalac

Mon Stop sur Filamac vient d'être touché. Avec un risque de 33 € sur cette position et des frais de courtages de 12 € A/R. La perte sur cette opération est de 45 €.

J'ai probablement mal apprécier la qualité de travail de Fimalac. En effet, si le STOP fut touché si rapidement c'est certes car mon analyse n'était pas optimale, mais probablement aussi parceque Filamac est une action peu liquide et de fait, de gros mouvement de volatilités se produisent lorsque de gros ordres de ventes sont passé. Ce fut le cas. Action a prendre avec des pincettes à l'avenir.

Sinon, mon autre position Alstom est bénéficiaire de 24 € pour l'instant. Il faudra compter sur un gros mouvement pour compenser la perte de Fimalac et les frais de transactions. Pas de divergeance à l'horizon.

Prise de positon sur Alstom et Fimalac

Contexte : Hier, mercredi 14 mai 2008 , après une forte hausse de plus de 1%, les marchés américains ont commencer à corriger. Alors que la progression du DOW et du NDQ était de plus de 1 %, la cloture s'est effectuer à mi chemin de l'ouverture et du plus haut, à environ +0,5%.

Aujourd'hui : C'est a cause de cette légère correction de Wall-Street qu'aujourd'hui, les places européennes ont ouvert en baisse d'environ 0,7%

Ma technique est une technique de continuation de tendance. Or comme la tendance est haussière à moyen terme, il s'agit de privilégier les points d'entrées "LONG" sur les CFD's-Actions.

Les valeurs : Deux valeurs ont retenu mon attention, en raison de leur proximité de "La ligne de moindre résistance" : Fimalac et Alstom.

Donc Long Alstom à 154,05 ; STOP à 152,64
Donc Long Fimalac à 41,88 ; STOP à 41,55

FIMALAC













ASTOM:














La sortie se fait sur Divergeance de Repulse (1, 5 ou 15) sur le 15 minutes pour les deux position.